Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Цена, руб.400
Номер работы50596
ПредметМеждународные отношения
Тип работы Контрольная
Объем, стр.3
ОглавлениеЗадание 1
В течении одного часа банк Х совершил следующие операции на международном валютном рынке купил 68.млн.евро по средневзвешенному курсу EUR/USD=1,19 продал 55 млн евро по средневзвешенному курсу EUR/USD=1,23, купил 15 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBR/USD=1,30 и продал 30 млн фунтов стерлингов по средневзвешенному курсу GBR/USD=1,35. Определите какое количество долларов США смог заработать банк в течении одного часа
Задача 2
Английский турист собирается поехать в Москву. Он хочет оценить свои затраты на покупку иностранной валюты. Курс RUR/GBR на рынке не котируется, но известны следующие котировки валютных пар GBR/USD=1,51 USD/RUR=63,12.Сколько фунтов стерлингов потратит английский турист на покупку 200 000 рублей?
Задача 3
Рассчитайте кросс-курс EUR/USD при условии, что известны следующие котировки:
USD/RUR=60,5870 – 62,0020 EUR/RUR=73,5520-75,4600
Задача 4
Банк выставил текущие котировки EUR/RUR =73,9570 -630. Сколько рублей потратит российский турист на покупку 3000 евро?
Задача 5
Американский турист путешествует по Европе и хочет обменять доллары США на евро. Банк предоставляет следующие котировки: EUR/USD=1,21-1,30. Сколько долларов потеряет турист из-за курсового спрэда, если он конвертирует 3000 долларов в евро, а затем евро обменяет обратно на доллары?
Задача 6
Английская компания имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составили на 1 января 300 тыс.долл.США. курсы валют при этом составляли на 1 января 2017 GBF/USD=1,30 на 1 ноября 2017 GBF/USD=1,39. Определить финансовый результат изменения валютного курса для английской компании
Задача 7
Компании из Великобритании требуется через 3 месяца 300 тыс. долларов США. Курс английского фунта к доллару США равен:
Слот 1.3180-1,3250
З месяца 90-110
Определить эффективность форвардной сделки по покупке долларов США если курс фунта через три месяца на спот-рынке составит 1,3600-1,3730
Задача 8
Российский экспортер продал оборудование на сумму 1 млн. долл.США с отсрочкой платежа на 3 месяца. Чтобы избежать потерь от вероятного снижения курса доллара США на дату поступления экспортной валютной выручки, экспортер покупает опцион продавца. Страйк цена опциона 62,80 руб сроком на 3 месяца. Цена опциона составляет 0,1% от его суммы. Каковы будут действия компании-экспортера, если на момент поступления экспортной валютной выручки спот-курс на продажу долларов США составит: USD/RUB=60,60. Какова будет итоговая выручка от продажи оборудования, выраженная в рублях?
Цена, руб.400

Заказать работу «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»

Ваше имя *E-mail *
E-mail *
Оплата картой, электронные кошельки, с мобильного телефона. Мгновенное поступление денег. С комиссией платежной системы
Оплата вручную с карты, электронных кошельков и т.д. После перевода обязательно сообщите об оплате на 3344664@mail.ru




Нажав на кнопку "заказать", вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и принимаете пользовательское соглашение

Так же вы можете оплатить:

Карта Сбербанка, номер: 4279400025575125

Карта Тинькофф 5213243737942241

Яндекс.Деньги 4100112624833

QIWI-кошелек +79263483399

Счет мобильного телефона +79263483399

После оплаты обязательно пришлите скриншот на 3344664@mail.ru и ссылку на заказанную работу.