Информационные системы бухучета 10 лабораторных
| Цена, руб. | 800 |
| Номер работы | 54314 |
| Предмет | Бухгалтерский учет и аудит |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 63 |
| Оглавление | "Тема 1. Организация и принципы функционирования бухгалтерских программных систем. Концептуальная модель обработки данных в ИС БУ. Задание 1. Используя панель разделов Главное: Выполнить настройку функциональности – тип Полная. Задание 2. Организовать аналитический учёт объектов материальных ценностей, имеющихся на предприятии. (Справочники / Номенклатура/ Материалы). Задание 3. Организовать аналитический учёт по расчётам с покупателями и поставщиками. Задание 4. Организовать аналитический учёт готовой продукции, используя справочник «Номенклатура». Задание 5. Произвести ввод в документ «Ввод начальных остатков» остатков по синтетическим и аналитическим счетам. Тема 2. Компьютеризация учёта материалов. Задание 1 10.01.2022 на предприятие согласно договору № 1 от 03.01.2022 г. от ООО ""Горизонт"" по счёт фактуре № 11 от 09.01.2022 г. поступили следующие материалы: Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего Кожа натуральная 100 1900 190000 18% 34200 224200 Мех обувной 100 1400 140000 18% 25200 165200 Замша Ш-150 100 1500 150000 18% 27000 177000 ИТОГО 300 х 480000 х 86400 566400 При приёмке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приёмки оформлен приходным ордером № 1 от 10.01.2022 Составить приходный ордер № 1, счёт-фактуру № 11. Задание 2. Согласно выписке банка № 5 от 11.01.2022 счёт фактура № 11 (см. задание 1) оплачен полностью платёжным поручением № 3 от 11.01.2022 Составить платёжное поручение № 3 и зарегистрировать факт оплаты в выписке банка. Задание 3. 15.01.2022 на предприятие согласно договору № 2 от 05.01.2022 от ООО ""Малахит"" по счет-фактуре № 12 от 15.01.2022 поступили следующие материалы: Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего Нить п/э 111 50 20 1000 18% 180 1180 Молния 20х50 50 60 3000 18% 540 3540 Клей 88НП 50 55 2750 18% 495 3245 ИТОГО 150 х 6750 х 1215 7965 Согласно выписке банка № 6 от 16.01.2022 счет-фактура оплачен полностью платежным поручением № 4 от 16.01.2022.При приемке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приемки оформлен приходным ордером № 2 от 15.01.2022.Составить приходный ордер, платежное поручение, обработать выписку банка, зарегистрировать полученный счет-фактуру. Тема 3. Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов. Задание 1. 04.01.2022 с расчётного счёта на хозяйственные нужды по чеку № АЛ 1901236 в кассу организации были перечислены денежные средства в размере 20 000 р. и оприходованы приходным кассовым ордером №1. Ввести в систему ПКО № 1. Задание 2. 05.01.2022 из кассы организации, согласно приказу № 23 от 04.01.2022 по расходному кассовому ордеру № 1 директору выдано под отчёт 5000 рублей на командировку в г. Ярославль сроком на 2 дня. При прибытии из командировки директор составил авансовый отчёт № 1 от 08.01.2022 к которому приложены ж/д билеты № ГН434 от 05.01.2022 и ГН 7675 от 07.01.2022 на сумму 1500 рублей каждый, и оформлены суточные 700 рублей за сутки. Остаток возвращен в кассу. Ввести в систему РКО № 1 и авансовый отчёт № 1, ПКО №2. Задание 3. 10.01.2022 В кассу организации по приходному кассовому ордеру № 2 из банка поступили наличные денежные средства (на хозяйственные нужды) в размере 7100 рублей. Составить ПКО № 3. Тема 4. Компьютеризация учёта расчетов с персоналом по оплате труда. Задание 1. Заполните справочники Способы учета зарплаты и Начислени для отражения начислений по счету 20. Задание 2. Отразить принятие на работу следующих сотрудников организации. Задание 3. Начислить заработную плату, работникам организации в размере месячного оклада за январь месяц. (реквизит ""Подразделение"" не заполнять). Сформировать проводки по отражению начисления заработной платы. Задание 4. Выплатить заработную плату работникам организации за январь из кассы организации. Тема 5. Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск готовой продукции. Задание 1. 21.01.22 по требованию-накладной №1 произведен отпуск на производство Сапог женских следующих материалов: • Кожа натуральная – 50 м2 • Мех обувной – 40 м2 • Молния 20/50 – 50 штук • Нить П/Э 111 – 30 упак Задание 2. 22.01.22 по требованию-накладной № 2 произведен отпуск на производство «Ботинок мужских зимних», следующих материалов: • Кожа натуральная – 30 м2 • Мех обувной – 20 м2 • Клей 88НП – 40 л. • Нить П/Э 111 – 20 упак Задание 3. 23.01.22 на торговый склад по накладной № 1 были переданы следующие готовые изделия: Сапоги женские - 50 шт. Выписать накладную № 1. Задание 4. 24.01.22 на торговый склад продукции по накладной № 2 были переданы следующие готовые изделия: Ботинки мужские зимние – 40 шт. Выписать Накладную №2. Тема 6. Компьютеризация учёта продажи готовой продукции и расчетов с покупателями. Задание 1. 26.01.22 по договору № 1 от 15.01.22, согласно расходной накладной №1 от 26.01.22 покупателю ООО ""Слобода"" отгружена следующая готовая продукция: Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего Сапоги женские 40 10500 420000 18% 75600 495600 Ботинки мужские зимние 30 8200 246000 18% 44280 290280 ИТОГО 70 х 666000 х 119880 785880 Выписать товарную накладную, составить счет-фактуру № 0022 от 26.01.22г. Задание 2. Отразите в учёте факт оплаты покупателем продукции, отгруженной согласно расходной накладной № 1 (см. задание 1). По платежному поручению № 22 от ООО ""Слобода"" произошла полная оплата за отгруженную им продукцию, что нашло отражение в выписке банка от 27.01.22 г. Сформируйте поступление на расчетный счет. Зарегистрировать входящее платёжное поручение № 22. Задание 3. 30.01.22 на основании договора № 3 от 22.01.22 согласно расходной накладной № 2 от 30.01. покупателю ООО ""Радуга"" отгружена следующая готовая продукция: Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего Сапоги женские 10 10500 105000 18% 18900 123900 Ботинки мужские зимние 10 8200 82000 18% 14760 96700 ИТОГО 20 х 187000 х 33660 220660 Выписать товарную накладную, составить счет-фактуру № 0044 от 30.01.22. По платёжному поручению № 62 от ООО ""Радуга"" произошла полная оплата за отгруженную им продукцию, что нашло отражение в выписке банка от 31.01.22, сформируйте поступление на расчетный счет. Зарегистрировать входящее платёжное поручение № 62. Тема 7. Компьютеризация учёта финансовых результатов. Воспользуйтесь Помощником по закрытию месяца, и закройте необходимые счета за январь. (Операции/Закрытие месяца).Создайте отчет ""Оборотно-сальдовая ведомость"" за январь. Тема 8. Компьютеризация учёта в организациях оптовой и розничной торговли. Задание 1. 07.02.22 сотруднику Макеев Р.А. выписана доверенность для ООО ""Семерка"" на получение товаров. С поставщиком заключен договор №3 от 04.02.22 (Покупки/Доверенности) Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего Средство для пропитки замши 100 190 19000 18% 3420 22420 Стельки для обуви 50 140 7000 18% 1260 8260 ИТОГО 150 х 26000 х 4680 30680 Пояснения: заполните шапку документа в соответствии с условиями примера. В табличной части документа укажите поступившие товары. Наименования товаров удобно создавать непосредственно из документа «Доверенность» выбрав в справочнике «Номенклатура» папку Товары. При оформлении договора проверьте вид договора ""С поставщиком"". Задание 2. 10.02.22 на предприятие согласно договору № 3 от 04.02.22 г. от ООО ""Горизонт"" по счёт фактуре № 110 от 09.01.22 г. оприходованы товары. При приёмке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приёмки оформлен приходным ордером № 10 от 10.02.22 г. Составить приходный ордер № 10, счёт-фактуру № 110. Задание 3. Согласно выписке банка № 5 от 11.02.22 счёт фактура № 110 (см. задание 1) оплачен полностью платёжным поручением № 13 от 11.02.22. Составить платёжное поручение № 13 и зарегистрировать факт оплаты в выписке банка. Создайте документ ""Платежное поручение"" на сумму 30680 руб., как оплата ООО "" Горизонт "" за полученный товар. На его основании создать документ ""Списание с расчетного счета"" на дату 12.02.22г. Задание 4. 15.02.22г. на основании договора № 55 от 12.02.22г. согласно расходной накладной № 55 от 15.02.22г. покупателю ООО ""Радуга"" отгружены следующие товары: Наименование Кол-во Цена Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего Средство для пропитки замши 100 380 38000 18% 6840 44840 Стельки для обуви 50 280 14000 18% 2520 16520 ИТОГО 150 х 52000 х 9360 61360 Выписать товарную накладную, составить счет-фактуру № 55 от 15.02.22. Тема 9. Компьютеризация учёта основных средств. Задание 1. 26.02.22 по договору № 7 от 13.01.22 у организации ООО ""Горизонт"" был приобретён объект основных средств обувной станок по цене 35400 рублей (включая НДС 5400 рублей). Отразить в учёте факт поступления основного средства, зарегистрировать полученный счёт-фактуру № 203 от 26.02.22г. Задание 2. 27.02.22 Объект основных средств обувной станок был принят к бухгалтерскому учёту. При этом был составлен Акт ввода в эксплуатацию основного средства № 1. Срок полезного использования обувного станка – 36 месяцев; Способ начисления амортизации – линейный; Счёт отнесения затрат – 20.01. Пояснения: в таблице жирным шрифтом выделены закладки документа «Принятие к учету ОС"". Информация для заполнения документа ""Принятие к учету ОС"" № Наименование реквизитов Реквизиты 1 МОЛ Макеев Р.А. 2 Местонахождение ОС Основное подразделение 3 Событие ОС Принятие к эксплуатации учету с вводом в 4 Закладка ""Внеоборотный актив"" Вид операции Справочник ""Номенклатура"". Счет Оборудование Оборудование (Объекты основных средств) – "" обувной станок ""; 08.04 5 Закладка ""Основные средства"" Наименование Создать новый элемент "" обувной станок "". Тип ОС Объект основных средств Группа учета ОС Машины и оборудование Код по ОКОФ Не указываем Амортизационная группа Вторая (свыше 2 лет до 3 лет включительно). На подзакладке ""Дополнительно"" завод ""Техника"" Изготовитель С 5, Заводской номер 1010. Номер паспорта 01.02.2016. Дата выпуска 6 Закладка ""Бухгалтерский учет"" № Наименование реквизитов Реквизиты Счет учета 01.01 Порядок учета Начисление амортизации Счет начисления амортизации 36 (износа) 02.01 Начислять амортизацию Флаг установлен Способ начисления Линейный амортизации Способы отражения расходов Амортизация (счет 20.01) Срок полезного использования 36 мес. (в месяцах) 7 Закладка ""Налоговый учет"" Порядок включения стоимости в состав расходов Начислять амортизацию Срок полезного использования (в месяцах) Специальный коэффициент. Начисление Флаг установлен 36 1 амортизации мес. 8 Закладка премия"" ""Амортизационная Не заполняем Пройдите последовательно все закладки документа ""Принятие к учету ОС"", и только после этого нажмите кнопку ""Провести и закрыть"". Тема 10. Составление учётных регистров и финансовой отчётности. Задание 1. Выполните обработку ""Экспресс-проверка ведения учета"" за период. ""Январь-февраль"". (Отчеты/Экспресс-проверка ведения учета) Пояснение: Выберите период – ""Январь-февраль"". Нажмите на кнопку ""Выполнить проверку"". Обнаружены ошибки. Первая ошибка по разделу учета ""Операции по кассе"" – соблюдение лимита остатков денег в кассе. Укажите лимит кассы 100 000 руб. с 01.01.2022г. Задание 2. Заполните бухгалтерскую отчетность (с 2011 года) за Январь. Посмотрите заполнение отчета ""Отчет о финансовых результатах"" за период с Январь. (Отчетность/Регламентированные отчеты/Бухгалтерская отчетность (с 2011 года). " |
| Цена, руб. | 800 |
Заказать работу «Информационные системы бухучета 10 лабораторных »
Отзывы
-
25.04
Спасибо за помощь! Только статистику пришлось немного переделать. Вместе с научным руководителем, о
Марина -
17.04
Рецензия на отлично, спасибо!!!
Марина - 15.04 Михаил